您当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 县水利局 > 财政资金

2015-2017年水利局部门预算执行情况

2017-12-04来源:县水利局编辑:
打印

新晃县水利局为主管全县水行政管理工作的县政府工作部门。统一管理全县水资源,组织、指导水政监察和水行政执法,研究拟定水电行业的行业发展规划,负责全县水利建设与管理工作,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织全县水土保持工作,归口管理水利水电工程的移民工作。我局现有8个二级事业单位(即水管站、水政监察大队、抗旱服务队、监管站、防汛办、建设站、设计室、狮子岩水闸管理所,均纳入局集中核算,不再实行独立财务核算。现将我局2015-20178月部门预算执行情况汇报如下:

一、 单位总收入、支出及结余情况。

(一)2015年财政拨入7437.3万元,支出7319.48万元,上年结余371.56万元,本年末结余489.39万元。

1、局机关2015年县级财政收支总预算为721.06万元。决算总收入1123.14万元,支出1259.2万元。上年末结余-376.60万元,本年末结余-512.65万元。当年收支结余-136.06万元。

2、专账项目资金总收入6314.16万元,支出6060.28万元。上年末结余748.16万元,本年末结余1002.04万元。

(二)2016年财政拨入6499.63万元,支出6949.71万元,上年结余489.39万元,本年末结余39.31万元

1、局机关2016年县级财政收支总预算为688.76万元。决算总收入2021.12万元,支出1761.75万元。本年结余-253.28万元。

2、专账项目资金总收入4478.51万元,支出5187.96万元。本年末结余292.59万元。

(三)2017年财政拨入3676.43万元,支出3684.9万元,上年结余292.59万元,本年末结余284.12万元。

120171-8月财政收支总预算为3763.05万元(其中:县级703.05万元,上级水利专项资金3060万元)。局机关决算总收入994.07万元,支出1136.49万元。本年末结余-395.7万元。当年收支结余-142.42万元。

2、专账项目资金总收入2682.36万元,支出2548.41万元。本年末结余426.54万元。

二、非税收入收缴情况

水利规费是我局一项重要的收入经济来源,为水利建设提供资金渠道,为单位正常运转提供保障。依据物价部门发放的收费许可我局收取水资源费、水土保持补偿费、河道采砂管理费,行政罚没收入,国有资产出租收入(防汛挖机)。全部收入上缴县财政非税收入管理局专户。收入如下表:

 

单位:万元

  项目

 

年度

水资

源费

水土保持补偿费

河道采砂管理费

罚没收入

国有资产出租收入

其他

收入

合计

2015

66.46

18.67

67.15

0.01

9

10.08

171.37

2016

72.01

12.58

5.1

1.62

26.88

14

132.19

2017

1.92

2.54

 

 

8.7

 

13.16

合计

140.39

33.79

72.25

1.63

44.58

24.08

316.72

 

说明:2017年水资源费各电站及银龙水务公司下半年收取;2015年河道采砂管理费主要系舞水河柏树林段采砂权拍卖款;2016年国有资产出租收入为河堤安置房出售收入;其他收入是经建投转入的水利项目实施所需的建设单位管理费。财政非税一般在每年1月返还我局上年度的非税收入,用于弥补单位经费不足。2015年返还96.5万元,2016年返还107.48万元,2017年返还51.8万元。

三、 公用经费收入及其使用情况

(一)2015年公用经费收支及“三公”经费开支

12015年公用经费赤字-108.65万元:年末人数在职人数54人,提前退休5人。基本支出757.96万元(其中:工资福利支出452.94万元(含年终奖114.53万元),商品及服务支出63.81万元,对个人和家庭的补助221.67万元,对企事业单位补贴19.56万元)。

财拨基本收入649.31万元(其中:工资及社会保障收入476.98万元,公用经费收入59万元,其他收入16.83万元(县绩效奖等),非税返还96.5万元)。收支两抵欠公用经费108.65万元。

2、“三公”经费2015年接待费17.3万元(其中:基本支出列支12.19万元,专项列支5.11万元);公务用车运行维护费10.3万元(其中:基本支出列支7.10万元,专项列支3.2万元)

(二)2016年公用经费收支及“三公”经费开支

12016年公用经费赤字-127.61万元:年末人数在职人数52人,提前退休5人。基本支出963.64万元(其中:工资福利支出567.31万元(含年终奖158.81万元),商品及服务支出90.93万元,对个人和家庭的补助272.91万元,对企事业单位补贴18.93万元,其他资本性支出13.57万元)。

财拨基本收入836.03万元(其中:工资及社会保障收入664.29万元,公用经费收入57万元,其他收入7.26万元(县绩效奖等),非税返还107.48万元)。收支两抵欠公用经费127.61万元。

2、“三公”经费2016年接待费16.6万元(其中:基本支出列支11.61万元,专项列支4.99万元);公务用车运行维护费12.5万元(其中:基本支出列支7.03万元,专项列支5.47万元)

(三)2017年公用经费收支及“三公”经费开支

12017年公用经费赤字-146.65万元:年末人数在职人数53人,提前退休5人。基本支出673.51万元(其中:工资福利支出386.80万元(含年终奖140.25万元),商品及服务支出76.31万元,对个人和家庭的补助186.24万元,对企事业单位补贴12.16万元,其他资本性支出12万元)。

财拨基本收入526.86万元(其中:工资及社会保障收入424.08万元,公用经费收入43万元,其他收入1.68万元(县绩效奖等),非税返还58.1万元)。收支两抵欠公用经费146.65万元。

2、“三公”经费2017年接待费9.6万元(其中:基本支出列支5.39万元,专项列支4.21万元);公务用车运行维护费7.7万元(其中:基本支出列支3.89万元,专项列支3.81万元)

四、县直单位专项业务费收入及其使用情况

(一)2015年预算拨75万元。其中:弥补公用经费不足 51万元,项目支出24万元一是山洪预警运行维护费20万元,已列支维护项目13.68万元;二是县级水利规划编制费20万元;三是县防办专项经费10万元,用于防汛项目值班人员工资及上游走访经费;四是四水治理城区防洪申报经费10万元;五是2015年小农水重点县申报经费5万元,六是2015年应急水源项目申报经费10万元。

(二)2016年预算拨103万元。其中:弥补公用经费不足54.11万元,项目支出48.89万元一是山洪预警运行维护费20万元;二是县防办专项经费10万元;三是第8批小农水重点县2016年申报经费10万元;四是前期规划编制经费50万元;五是防汛视频监控系统维护费5万元;县城河道保洁8万元。

(三)2017年预算拨58万元。其中:弥补公用经费不足58万元一是山洪预警运行维护费5万元;二是县防办专项经费10万元;三是前期规划20万元;五是防汛视频监控系统维护费5万元;六是县城河道保洁8万元;七是橡胶坝维护费5万元;八是碧办工作经费5万元。

五、县级专项及配套支出收入及其使用情况

12015年财政拨入款75万元:2014年小农水重点县配套资金75万元(专账)。

22016年财政拨入款145万元:2016年县城橡胶坝修复改造145万元。

六、上级专项指标收入及使用情况

(一)2015年拨款入6377.24万元(其中:局机关178.58万元,专账项目6195.66万元)。

12015年局机关拨入178.58万元:占用经费15.8万元,项目支出162.78万元:一是防汛经费47.64万元,已用于各乡镇及水库防汛;二是小农水奖补资金17万元;三是水保经费5万元,用于水保宣传;四是山洪预警工程108.94万元,

22015年专账项目资金拨入6195.66万元,支出5882.78万元。建安工程支出5476.09万元,待摊费用支出406.69万元(其中:建设单位管理费37.53万元(含公车运行1.2万元、招待费4.5万元)。收入包括以下项目:一是小农水项目资金2360万元(其中:2014年重点县项目960万元,2015年重点县项目400万元,2015年应急水源项目1000万元);二是中小河流治理资金2307.67万元(其中:碧涌溪二溪800万元,平溪河二期1208万元,凉伞河二期299.67万元);三是四水治理资金红光河堤项目50万元;四是水库除险加固资金550.47万元(其中:20116座小二项目400.47万元,20143座小二项目150万元);五是农村饮水安全资金927.52万元(其中:2012年度项目65.6万元,2014年项目661.92万元,2015年项目200万元)。

(二)2016年拨款入4464.11万元(其中:局机关342万元,专账项目4122.11万元)。

12016年局机关拨入342万元:占用经费8万元,项目支出144.5万元:一是防汛抗旱经费199万元;二是小农水维修资金143万元(其中:水利工程芙蓉杯奖金8万元)。

22016年专账项目资金拨入4122.11万元,支出4831.55万元。建安工程支出4379.42万元,待摊费用支出452.13万元(其中:建设单位管理费26.65万元(含公车运行1.4万元、招待费3.02万元))。收入包括以下项目:一是小农水项目资金收入1290.22万元(其中:2013年重点县项目20.22万元,2014年重点县项目240万元,2015年重点县项目400万元,2015年应急水源项目220万元,2016年应急水源项目410万元);二是中小河流治理资金平溪河二期项目326万元;三是水库除险加固资金2093.33万元(其中:20116座小二项目64.65万元,201211座小二项目1209.68万元,20143座小二项目60万元,201519座小二项目549万元,米贝水库项目210万元);四是农村饮水安全资金412.56万元(其中:2012年项目143万元,2013年项目78.5万元,2014年项目140.08万元,2015年项目50.98万元)。

(三)2017年拨款入2608.8万元(其中:局机关266.44万元,专账项目2342.36万元)。

12017年拨入266.44万元:占用经费23.15万元。一是防汛抗旱经费141.44万元;二是小农水维修资金125万元。

22017年专账项目资金拨入2342.36万元,支出2208.41万元。建安工程支出1932.59万元,待摊费用支出275.82万元(其中:建设单位管理费13.79万元(含公车4.05万元、招待0.98万元))。收入包括以下项目:一是小农水项目资金收入460万元(其中:2016年应急水源项目240万,2016年维修养护项目220万元);二是中小河流治理资金廖塘互通项目430万元;三是四水治理资金鱼市河堤项目300万元;四是水库除险加固资金201519座小二项目320万元;五是农村饮水安全资金2016年项目832.36万元。

七、追加资金的使用情况

(一)2015年追加资金322.75万元(其中:局机关项目220.25万元,专账项目102.5万元)。

12015年追加资金220.25万元:其中:弥补公用经费不足:41.85万元。一是财政拨2014年防汛经费10万元,2014年山洪预警8万元;二是江湖库水系申报经费15万元,三是碧办经费5万元,四是舞水支流治理可研26.4万已拨付至水利厅重点项目办,暂挂往来款;五是县城住建局处涵闸改造29.85万元,该工程已完,确保了县城防汛安全;六是青草坪水库可研及龙溪口防洪堤拆迁19万元;七是县级水利建设基金65.2万元;八是县城防洪风险图38.8万;九是年终关帐经费3万元。

2015年局机关项目支出495.5万元:主要用于防汛89.16万元,水政执法及宣传6.77万元,工程前期费33.36万元,面上工程95.75万元,小农水21.5万元,县级水利建设基金61.66万元,碧水蓝天2.15万元,山洪预警工程185.15万元。

2、专账2015年追加资金102.5万元:凉伞河二期征地2.5万元,201211座小二项目工程款100万元。

(二)2016年追加资金951.5万元(其中:局机关项目595.09万元,专账项目356.41万元)。

12016年追加资金595.09万元:其中:弥补公用经费不足:65.5万元。一是2015年预算追加40万元经费开支;二是驻村工作经费0.6万元经费开支;三是2016年小农水前期追加20万元经费开支;四是高速安置河堤10万元;五是舞水灌区规划20万元;六水源地编制费1.9万元经费开支;七是县级基层防汛体系建设90万元;八是县级水库管护员工资3.04万元;九是橡胶坝修复改造追加23.83万元;十是财拨款消以前年度债务211万元;十一是唐田初打砂船拆除经费15万元,十一是创国卫河道保洁18万元;十二是龙溪流量关系项目3万元;十三是林冲镇应急人饮28.1万元;十四是大桥溪双岩除险28.62万元;十五是水利建设基金69万元;十六碧办经费5万元;十七是橡胶坝运行维护费5万元;十八是年终关帐经费3万元。

2016年局机关项目支出796.04万元:主要用于防汛293.30万元,水政执法及保洁32.39万元,工程前期费20万元,面上工程266.47万元,小农水70.13万元,县级水利建设基金61.72万元,碧水蓝天2.84万元,山洪预警工程49.18万元。

2、专账2016年追加资金356.41万元:2015年重点县项目75万元,红光河堤项目281.41万元.

(三)2017年追加资金482.78万元(其中:局机关项目142.78万元,专账项目340万元)。

12017年追加资金142.78万元:其中:弥补公用经费不足:43万元。一是预算追加2016小农水工作经费40万元;二是年终关帐经费3万元;三是县级基层防汛体系建设9.22万元;四是抗旱经费20.56万元;五是水利建设基金70万元(2017年已纳入预算)。

2、专账2017年追加资金唐家水库项目340万元

八、存在困难及建议

(一)存在的主要困难

1、地方配套资金难到位,水利工程效益发挥受限。近年来,水利工程项目建设要求地方财政必须按比例进行配套(中小河流治理、农村安全饮水工程按10%,病险水库除险加固按30%,“四水治理”按50%的比例配套),而且省市级配套资金需县级配套资金到位后才予以拨付,造成争取项目越多县财政负担就越重的矛盾,一定程度影响了工程效益的发挥。2016年通过债券置换获取资金1712万元,解决了水库除险加固的短缺资金。

2、工作经费严重不足,水利工作任务空前繁重。近几年县财政提高了水利投入,但资金有限,无法进行项目前期可研、初步设计,无经费委托上级专业设计部门对工程进行可研设计,为节约开支,我局只能自行组织水利技术人员利用休息时间加班加点编制,造成了一些项目设计理念不新、设计达不到技术要求,一定程度上影响了水利项目的申报和争取。

3、强化预算管理,防止单位负债运转。我局2016年财政消债211万元,我局仍欠债291.93万元,主要是历年来向县财政借支办公楼及水利项目工程款。

(二)工作措施及建议

一是加强非税收入的管理,严格预算执行。我局将进一步加强水行政执法收费工作,确保应收尽收,严格收支两条线管理,根据年初制定的部门预算方案,严格按预算方案进行各项支出,严控“三公”经费,压缩开支,确保收支平衡。二是加强项目建设管理,充分发挥专项资金效益。我们将进一步强化项目管理,严格建设管理程序,优化建设方案,强化质量控制,严格资金管理,确保有限的专项资金用在刀刃上,使其充分发挥效益。三是建议加大对项目建设单位前期经费及工作经费投入。才能确保专项资金专款专用,确保资金、工程、干部安全,建议县里在工作经费的预算上对项目建设单位予以重点倾斜,确保项目建设保质保量完成建设任务。

相关文档:
扫一扫在手机打开当前页